Que contient le modèle de flux de trésorerie gratuit ?
- Feuille Réel : les totaux mensuels des encaissements et décaissements par catégorie
- Tableau de bord du flux de trésorerie : trésorerie d'ouverture et de clôture de chaque mois, flux de trésorerie net et trésorerie disponible
- Autonomie (runway) : combien de mois votre trésorerie tient au rythme de vos 3 derniers mois
- 2 graphiques : trésorerie de clôture par mois et encaissements par rapport aux décaissements
- Paramètres : renommez les 6 catégories d'encaissements et les 12 de décaissements et définissez le symbole de votre devise
Quelle est la différence entre la version gratuite et la version complète ?
| Ce que vous obtenez | Version gratuite | Version complète sur Etsy |
|---|---|---|
| Encaissements et décaissements réels | 12 mois | 12 mois |
| Autonomie de trésorerie et trésorerie disponible | Oui | Oui |
| Prévisions sur 12 mois | Non | Oui |
| Prévu et réel | Non | Oui |
| Créances et dettes | Non | 300 factures chacune |
| Langues | Un fichier par langue | Fichiers en anglais et en espagnol |
Comment utiliser le modèle de flux de trésorerie ?
- Définissez vos catégoriesDans Paramètres, renommez les catégories d'encaissements et de décaissements pour qu'elles correspondent à votre activité.
- Saisissez votre trésorerie d'ouvertureDans Flux de trésorerie, saisissez l'année et la trésorerie dont vous disposiez en banque et en caisse au 1er janvier.
- Saisissez chaque moisDans Réel, saisissez les totaux de chaque mois écoulé.
- Lisez votre autonomieLe tableau de bord affiche votre trésorerie de clôture et le nombre de mois qu'elle couvre. Les mois sans données restent vides.
Comment l'ouvrir dans Google Sheets ?
Allez sur sheets.google.com, choisissez Fichier > Importer > Importer, sélectionnez le fichier puis choisissez Remplacer la feuille de calcul (ou Créer une feuille de calcul). Les formules, les listes déroulantes et les graphiques continuent de fonctionner. Dans Microsoft Excel, il suffit de double-cliquer sur le fichier.
L'autonomie est le nombre de mois que votre trésorerie couvre si les prochains mois ressemblent à vos 3 derniers mois avec données. Si les encaissements dépassent les décaissements, le tableau de bord indique plutôt Flux de trésorerie positif.
Anticipez et relancez les factures en retard
Notre tableur Flux de trésorerie complet ajoute des prévisions sur 12 mois, la comparaison prévu et réel, ainsi que les créances et dettes avec alertes de retard, avec des fichiers en anglais et en espagnol. Payez une seule fois sur Etsy, sans abonnement.
Questions fréquentes
Le modèle de flux de trésorerie est-il vraiment gratuit ?
Oui. Téléchargez le fichier .xlsx et utilisez-le aussi longtemps que vous le souhaitez, sans inscription et sans e-mail.
Est-ce que cela fonctionne dans Google Sheets ?
Oui. Dans Google Sheets, choisissez Fichier > Importer > Importer, sélectionnez le fichier puis choisissez Remplacer la feuille de calcul. Les formules, les listes déroulantes et les graphiques continuent de fonctionner.
Qu'est-ce qu'un modèle de flux de trésorerie ?
Un tableur qui suit les entrées et les sorties de trésorerie d'une entreprise chaque mois, afin de voir votre solde de clôture et de repérer un trou de trésorerie avant qu'il ne survienne.
Qu'est-ce que l'autonomie de trésorerie (cash runway) ?
Le nombre de mois que durerait votre trésorerie actuelle au rythme récent de vos dépenses moins vos revenus. Le modèle l'estime à partir de vos 3 derniers mois avec données.
S'agit-il de conseils comptables ?
Non. Le modèle vous aide à organiser la trésorerie de votre entreprise. Il ne constitue pas un conseil comptable, fiscal ou financier.
Les données d'exemple du fichier sont fictives. Ce modèle vous aide à organiser la trésorerie de votre entreprise ; il ne constitue pas un conseil comptable, fiscal ou financier. Microsoft Excel et Google Sheets sont des marques de leurs propriétaires ; SuanSupply n'est pas affilié à Microsoft ni à Google.