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¿Qué trae la plantilla de flujo de caja gratis?
- Hoja Real: los totales de entradas y salidas de efectivo de cada mes, por categoría
- Tablero Flujo: saldo inicial y final de cada mes, flujo neto y efectivo disponible
- Runway: cuántos meses te dura el efectivo al ritmo de tus últimos 3 meses
- 2 gráficas: saldo final por mes y entradas vs salidas
- Configuracion: cambia el nombre de las 6 categorías de entradas y las 12 de salidas y elige tu símbolo de moneda
¿Qué diferencia hay entre la versión gratis y la completa?
| Qué incluye | Versión gratis | Versión completa en Etsy |
|---|---|---|
| Entradas y salidas reales | 12 meses | 12 meses |
| Runway y efectivo disponible | Sí | Sí |
| Pronóstico de 12 meses | No | Sí |
| Pronóstico vs real | No | Sí |
| Cuentas por cobrar y por pagar | No | 300 facturas cada una |
| Idiomas | Un archivo por idioma | Archivos en español e inglés |
¿Cómo se usa la plantilla de flujo de caja?
- Ajusta tus categoríasEn Configuracion, cambia los nombres de las categorías de entradas y salidas según tu negocio.
- Escribe tu saldo inicialEn Flujo, escribe el año y el efectivo que tenías en el banco y en caja el 1 de enero.
- Anota cada mesEn Real, escribe los totales de cada mes que ya pasó.
- Revisa tu runwayEl tablero muestra tu saldo final y cuántos meses te dura. Los meses sin datos quedan en blanco.
¿Cómo se abre en Google Sheets?
Entra en sheets.google.com, elige Archivo > Importar > Subir, selecciona el archivo y elige Reemplazar hoja de cálculo (o Crear hoja de cálculo nueva). Las fórmulas, los menús y las gráficas siguen funcionando. En Microsoft Excel, solo haz doble clic en el archivo.
El runway es el número de meses que te dura el efectivo si los próximos meses se parecen a tus últimos 3 meses con datos. Si entra más efectivo del que sale, el tablero dice Flujo de caja positivo.
Planea el futuro y cobra las facturas atrasadas
Nuestra plantilla completa de Flujo de Caja agrega un pronóstico de 12 meses, pronóstico vs real y cuentas por cobrar y por pagar con alertas de vencidas, con archivos en español e inglés. Pagas una vez en Etsy, sin suscripción.
Preguntas frecuentes
¿La plantilla de flujo de caja es gratis de verdad?
Sí. Descarga el archivo .xlsx y úsalo todo el tiempo que quieras, sin registro y sin dejar tu correo.
¿Funciona en Google Sheets?
Sí. En Google Sheets elige Archivo > Importar > Subir, selecciona el archivo y elige Reemplazar hoja de cálculo. Las fórmulas, los menús y las gráficas siguen funcionando.
¿Qué es una plantilla de flujo de caja?
Una hoja de cálculo que registra el efectivo que entra y sale de un negocio cada mes, para ver tu saldo final y anticipar una falta de efectivo antes de que pase.
¿Qué es el runway de efectivo?
El número de meses que te duraría el efectivo actual al ritmo reciente de gastos menos ingresos. La plantilla lo calcula con tus últimos 3 meses con datos.
¿Esto es asesoría contable?
No. La plantilla te ayuda a ordenar el efectivo de tu negocio. No es asesoría contable, fiscal ni financiera.
Los datos de ejemplo del archivo son inventados. Esta plantilla te ayuda a ordenar el efectivo de tu negocio; no es asesoría contable, fiscal ni financiera. Microsoft Excel y Google Sheets son marcas de sus dueños; SuanSupply no está afiliada a Microsoft ni a Google.